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基金代码基金名称成立日期上市日期 A类代码A类名称 B类代码B类名称 AB份额比例 到期日 A类约定收益率对应指数代码对应指数
160127南方新兴消费增长分级股票2012-03-132012-04-25150049消费收益150050消费进取1a1:1-4.7%
1年+3.2%		--
160135南方中证高铁产业指数分级2015-06-102015-06-23150293高铁A级150294高铁B级1a1:1-5.5%
1年+4%		399807高铁产业
160136南方中证国有企业改革指数分级2015-06-032015-06-15150295改革A150296改革B1a1:1-5%
1年+3.5%		399974国企改革
160137南方中证互联网指数分级2015-07-012015-07-13150297互联A级150298互联B级1a1:1-5.5%
1年+4%		H30535中证互联网
160217国泰互利分级债券2011-12-292012-01-17150066互利A150067互利B2.33333333333a7:3-3%
1年+1.5%		--
160218国泰国证房地产行业指数分级2013-02-062013-03-07150117房地产A150118房地产B1a1:1-5.5%
1年+4%		399393国证地产
160219国泰国证医药卫生行业指数分级2013-08-292013-09-11150130医药A150131医药B1a1:1-5.5%
1年+4%		399394国证医药
160221国泰国证有色金属行业指数分级2015-03-302015-04-15150196有色A150197有色B1a1:1-5.5%
1年+4%		399395国证有色
160222国泰国证食品饮料行业指数分级2014-10-232014-11-05150198食品A150199食品B1a1:1-5.5%
1年+4%		399396国证食品
160224国泰深证TMT50指数分级2015-03-262015-04-10150215TMTA150216TMTB1a1:1-4.5%
1年+3%		399610TMT50
160417华安沪深300指数分级2012-06-252012-07-23150104HS300A150105HS300B1a1:1-5%
1年+3.5%		399300沪深300
160418华安中证银行指数分级2015-06-092015-06-18150299银行股A150300银行股B1a1:1-5.5%
1年+4%		399986中证银行
160419华安中证全指证券公司指数分级2015-06-092015-06-18150301证券股A150302证券股B1a1:1-5.5%
1年+4%		399975证券公司
160420华安创业板50指数分级2015-07-062015-07-15150303创业股A150304创业股B1a1:1-5.5%
1年+4%		399673创业板50
160516博时中证800证券保险指数分级2015-05-192015-05-28150225证保A级150226证保B级1a1:1-5%
1年+3.5%		399966800非银
160517博时中证银行指数分级2015-06-092015-06-18150267银行A类150268银行B类1a1:1-5%
1年+3.5%		399986中证银行
160620鹏华中证A股资源产业指数分级2012-09-272012-10-18150100资源A150101资源B1a1:1-4.5%
1年+3%		000805A股资源
160625鹏华中证800证券保险指数分级2014-05-052014-05-19150177证保A150178证保B1a1:1-4.5%
1年+3%		399966800非银
160626鹏华中证信息技术指数分级2014-05-052014-05-19150179信息A150180信息B1a1:1-4.5%
1年+3%		399935中证信息
160628鹏华中证800地产指数分级2014-09-122014-09-23150192地产A150193地产B1a1:1-4.5%
1年+3%		399965800地产
160629鹏华中证传媒指数分级2014-12-112014-12-22150203传媒A150204传媒B1a1:1-4.5%
1年+3%		399971中证传媒
160630鹏华中证国防指数分级2014-11-132014-12-05150205国防A150206国防B1a1:1-4.5%
1年+3%		399973中证国防
160631鹏华中证银行指数分级2015-04-172015-04-28150227银行A150228银行B1a1:1-4.5%
1年+3%		399986中证银行
160632鹏华中证酒指数分级2015-04-292015-05-11150229酒A150230酒B1a1:1-4.5%
1年+3%		399987中证酒
160633鹏华中证全指证券公司指数分级2015-05-062015-05-15150235券商A级150236券商B级1a1:1-4.5%
1年+3%		399975证券公司
160634鹏华中证环保产业指数分级2015-06-162015-06-26150237环保A级150238环保B级1a1:1-4.5%
1年+3%		000827中证环保
160636鹏华中证移动互联网指数分级2015-06-162015-06-26150245互联A150246互联B1a1:1-4.5%
1年+3%		399970移动互联
160637鹏华创业板指数分级2015-06-092015-07-06150243创业A150244创业B1a1:1-4.5%
1年+3%		399006创业板指
160638鹏华中证一带一路主题指数分级2015-05-182015-05-25150273带路A150274带路B1a1:1-4.5%
1年+3%		399991一带一路
160639鹏华中证高铁产业指数分级2015-05-272015-06-05150277高铁A150278高铁B1a1:1-4.5%
1年+3%		399807高铁产业
160640鹏华中证新能源指数分级2015-05-292015-06-05150279新能A150280新能B1a1:1-4.5%
1年+3%		399808中证新能
160718嘉实多利分级债券2011-03-232011-05-06150032多利优先150033多利进取4a8:2-5%
固定		--
160808长盛同瑞中证200指数分级2011-12-062012-01-12150064同瑞A150065同瑞B0.666666666667a4:6-5%
1年+3.5%		399904中证 200
160809长盛同辉深100等权重指数分级2012-09-132012-09-26150108同辉100A150109同辉100B1a1:12017-09-127%
固定		399632深100EW
160814长盛中证金融地产指数分级2015-06-162015-06-26150281金融地A150282金融地B1a1:1-5%
1年+3.5%		000934中证金融
161022富国创业板指数分级2013-09-122013-09-30150152创业板A150153创业板B1a1:1-5%
1年+3.5%		399006创业板指
161024富国中证军工指数分级2014-04-042014-04-23150181军工A150182军工B1a1:1-4.5%
1年+3%		399967中证军工
161025富国中证移动互联网指数分级2014-09-022014-09-22150194互联网A150195互联网B1a1:1-4.5%
1年+3%		399970移动互联
161026富国中证国有企业改革指数分级2014-12-172014-12-30150209国企改A150210国企改B1a1:1-4.5%
1年+3%		399974国企改革
161027富国中证全指证券公司指数分级2015-03-272015-04-10150223证券A级150224证券B级1a1:1-6%
固定		399975证券公司
161028富国中证新能源汽车指数分级2015-03-302015-04-13150211新能车A150212新能车B1a1:1-5%
1年+3.5%		399976CS新能车
161029富国中证银行指数分级2015-04-302015-05-13150241银行A级150242银行B级1a1:1-4.5%
1年+3%		399986中证银行
161030富国中证体育产业指数分级2015-06-252015-07-06150307体育A150308体育B1a1:1-4.5%
1年+3%		399804中证体育
161031富国中证工业4.0指数分级2015-06-152015-06-25150315工业4A150316工业4B1a1:1-4.5%
1年+3%		399803工业4.0
161032富国中证煤炭指数分级2015-06-192015-06-30150321煤炭A基150322煤炭B基1a1:1-6.5%
1年+5%		399998中证煤炭
161118易方达中小板指数分级2012-09-202012-12-25150106中小A150107中小B1a1:12019-09-207%
固定		399005中小板指
161121易方达银行指数分级2015-06-032015-06-11150255银行业A150256银行业B1a1:1-4.5%
1年+3%		399986中证银行
161122易方达生物科技指数分级2015-06-032015-06-11150257生物A150258生物B1a1:1-4.5%
1年+3%		399993CSWD生科
161123易方达并购重组指数分级2015-06-032015-06-11150259重组A150260重组B1a1:1-4.5%
1年+3%		399992CSWD并购
161207国投瑞银沪深300指数分级2009-10-142009-11-19150008瑞和小康150009瑞和远见1a1:1-特殊情况399300沪深300
161223国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级2015-03-172015-03-27150213成长A级150214成长B级1a1:1-5%
1年+3.5%		399958创业成长
161507银河沪深300成长增强指数分级2013-03-292013-06-06150121银河优先150122银河进取1a1:1-5%
1年+3.5%		399918300 成长
161628融通中证军工指数分级2015-07-012015-07-13150335军工股A150336军工股B1a1:1-5.5%
1年+4%		399967中证军工
161629融通中证全指证券公司指数分级2015-07-172015-08-03150343证券A基150344证券B基1a1:1-5.5%
1年+4%		399975证券公司
161715招商中证大宗商品指数分级2012-06-282012-07-25150096商品A150097商品B1a1:12017-06-285%
1年+3.5%		399979大宗商品
161718招商沪深300高贝塔指数分级2013-08-012013-09-03150145高贝塔A150146高贝塔B1a1:1-5%
1年+3.5%		000828300高贝
161719招商可转债分级债券2014-07-312014-08-25150188转债优先150189转债进取2.33333333333a7:3-4%
3年+1.25%		--
161720招商中证全指证券公司指数分级2014-11-132014-11-28150200券商A150201券商B1a1:1-4.5%
1年+3%		399975证券公司
161721招商沪深300地产等权重指数分级2014-11-272014-12-12150207地产A端150208地产B端1a1:1-4.5%
1年+3%		399983地产等权
161723招商中证银行指数分级2015-05-202015-05-28150249银行A端150250银行B端1a1:1-4.5%
1年+3%		399986中证银行
161724招商中证煤炭等权指数分级2015-05-202015-05-28150251煤炭A150252煤炭B1a1:1-4.5%
1年+3%		399990煤炭等权
161725招商中证白酒指数分级2015-05-272015-06-05150269白酒A150270白酒B1a1:1-4.5%
1年+3%		399997中证白酒
161726招商国证生物医药指数分级2015-05-272015-06-05150271生物药A150272生物药B1a1:1-4.5%
1年+3%		399441生物医药
161811银华沪深300指数分级2014-01-072014-01-21150167银华300A150168银华300B1a1:1-5%
1年+3.5%		399300沪深300
161812银华深证100指数分级2010-05-072010-06-07150018银华稳进150019银华锐进1a1:1-4.5%
1年+3%		399330深证100
161816银华中证等权90指数分级2011-03-172011-04-08150030中证90A150031中证90B1a1:1-5%
1年+3.5%		000971等权90
161818银华消费分级股票2011-09-282011-10-21150047消费A150048消费B0.25a2:8-5.5%
1年+4%		--
161819银华中证内地资源指数分级2011-12-082011-12-21150059资源A级150060资源B级0.666666666667a4:6-5%
1年+3.5%		399944内地资源
161825银华中证800等权重指数增强2013-11-052013-12-11150138中证800A150139中证800B1a1:1-5%
1年+3.5%		000842800等权
161826银华中证转债指数增强分级2013-08-152013-08-28150143转债A级150144转债B级2.33333333333a7:3-4.5%
1年+3%		000832中证转债
161831银华恒生中国企业指数分级2014-04-092014-05-12150175H股A150176H股B1a1:1-5%
1年+3.5%		HSCEI恒生国企
161910万家中证创业成长指数分级2012-08-022012-10-12150090成长A150091成长B1a1:1-5%
1年+3.5%		399958创业成长
162010长城久兆中小300指数分级2012-01-302012-02-21150057中小300A150058中小300B0.666666666667a4:6-5.8%
固定		399008中小300
162107金鹰中证500指数分级2012-06-052012-07-03150088金鹰500A150089金鹰500B1a1:1-5%
1年+3.5%		399905中证 500
162216泰达宏利500指数分级2011-12-012011-12-22150053泰达500A150054泰达500B0.666666666667a4:6-5%
1年+3.5%		399905中证 500
162412华宝兴业中证医疗指数分级2015-05-212015-06-08150261医疗A150262医疗B1a1:1-5.5%
1年+4%		399989中证医疗
162413华宝兴业中证1000指数分级2015-06-042015-06-161502631000A1502641000B1a1:1-5.5%
1年+4%		000852中证1000
162509国联安双禧中证100指数分级2010-04-162010-06-18150012中证100A150013中证100B0.666666666667a4:6-5%
1年+3.5%		399903中证100
162714广发深证100指数分级2012-05-072012-06-12150083深证100A150084深证100B1a1:1-5%
1年+3.5%		399330深证100
162907泰信基本面400指数分级2012-09-072012-09-21150094泰信400A150095泰信400B1a1:1-5%
1年+3.5%		000966基本400
163109申万菱信深证成指分级2012-10-222010-11-08150022深成指A150023深成指B1a1:1-4.5%399001深证成指
163113申万菱信申银万国证券行业指数分级2014-03-132014-03-31150171证券A150172证券B1a1:1-4.5%
1年+3%		399707CSSW证券
163114申万菱信中证环保产业指数分级2014-05-302014-06-16150184环保A150185环保B1a1:1-4.5%
1年+3%		000827中证环保
163115申万菱信中证军工分级2014-07-242014-08-11150186军工A级150187军工B级1a1:1-4.5%
1年+3%		399967中证军工
163116申万菱信申银万国电子行业投资指数分级2015-05-142015-05-28150231电子A150232电子B1a1:1-4.5%
1年+3%		399811CSSW电子
163117申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级2015-05-292015-06-10150233传媒业A150234传媒业B1a1:1-4.5%
1年+3%		399810CSSW传媒
163118申万菱信中证申万医药生物指数分级2015-06-192015-07-06150283SW医药A150284SW医药B1a1:1-4.5%
1年+3%		000808医药生物
163209诺安中证创业成长指数分级2012-03-292012-04-27150073诺安稳健150075诺安进取0.666666666667a4:6-5%
1年+3.5%		399958创业成长
163406兴全合润分级股票2010-04-222010-05-31150016合润A150017合润B0.666666666667a4:6-特殊情况--
163825中银互利分级债券2013-09-242013-12-19163826中银互利分级债券A150156中银互B0.0332926904875a0.03329:1-4.05%
1年+1.3%		--
163909中海惠丰纯债分级债券2013-09-122013-12-06163910中海惠丰纯债分级A150154惠丰B0.0407235109848a0.04072:12017-09-124%
1年+1.5%		--
164304新华中证环保产业指数分级2014-09-112014-10-16150190NCF环保A150191NCF环保B1a1:1-5.5%
1年+4%		000827中证环保
164401前海开源中证健康产业指数分级2015-04-162015-05-08150219健康A150220健康B1a1:1-6%
1年+4.5%		H30344中证健康产业指数
164402前海开源中航军工指数分级2015-03-302015-04-20150221中航军A150222中航军B1a1:1-6.5%
1年+5%		399959军工指数
164508国富中证100指数增强分级2015-03-262015-04-10150135国富100A150136国富100B1a1:12020-03-265%
1年+3.5%		399903中证100
164705汇添富恒生指数分级2014-03-062014-04-11150169恒生A150170恒生B1a1:1-4.5%
1年+3%		110000恒生指数
164809工银中证500指数分级2012-01-312012-03-30150055500A150056500B0.666666666667a4:6-5%
1年+3.5%		399905中证 500
164811工银深证100指数分级2012-10-252012-11-05150112深100A150113深100B1a1:1-5%
1年+3.5%		399330深证100
164818工银瑞信中证传媒指数分级2015-05-212015-05-29150247传媒A级150248传媒B级1a1:1-5.5%
1年+4%		399971中证传媒
164819工银瑞信中证环保产业指数分级2015-07-092015-07-27150323环保A端150324环保B端1a1:1-5.5%
1年+4%		000827中证环保
164820工银瑞信中证高铁产业指数分级2015-07-232015-08-05150325高铁A端150326高铁B端1a1:1-5.5%
1年+4%		399807高铁产业
164821工银瑞信中证新能源指数分级2015-07-092015-08-03150327新能A级150328新能B级1a1:1-5.5%
1年+4%		399808中证新能
164905交银施罗德国证新能源指数分级2015-03-262015-04-10150217新能源A150218新能源B1a1:1-4.5%
1年+3%		399412国证新能
164907交银施罗德中证互联网金融指数分级2015-06-262015-07-08150317E金融A150318E金融B1a1:1-5.5%
1年+4%		399805互联金融
165310建信双利分级2011-05-062011-06-08150036建信稳健150037建信进取0.666666666667a4:6-5%
1年+3.5%		--
165312建信央视财经50指数分级2013-03-282013-05-20150123建信50A150124建信50B1a1:1-6%
1年+4.5%		399550央视50
165315建信中证互联网金融指数分级2015-07-312015-08-10150331网金融A150332网金融B1a1:1-6%
1年+4.5%		399805互联金融
165316建信中证申万有色金属指数分级2015-08-06-150333金属A150334金属B1a1:1-6%
1年+4.5%		000819有色金属
165511信诚中证500指数分级2011-02-112011-03-14150028中证500A150029中证500B0.666666666667a4:6-4.7%
1年+3.2%		399905中证 500
165515信诚沪深300指数分级2012-02-012012-02-17150051沪深300A150052沪深300B1a1:1-4.5%
1年+3%		399300沪深300
165519信诚中证800医药指数分级2013-08-162013-09-06150148医药800A150149医药800B1a1:1-4.7%
1年+3.2%		000841800医药
165520信诚中证800有色指数分级2013-08-302013-09-18150150有色800A150151有色800B1a1:1-4.7%
1年+3.2%		000823800有色
165521信诚800金融指数分级2013-12-202014-01-22150157金融A150158金融B1a1:1-4.7%
1年+3.2%		000974800金融
165522信诚中证TMT产业主题指数分级2014-11-282014-12-22150173TMT中证A150174TMT中证B1a1:1-4.5%
1年+3%		000998中证TMT
165523信诚中证信息安全指数分级2015-06-262015-07-15150309信息安A150310信息安B1a1:1-4.5%
1年+3%		399994信息安全
165524信诚中证智能家居指数分级2015-06-262015-07-15150311智能A150312智能B1a1:1-4.5%
1年+3%		399996智能家居
165707诺德深证300指数分级2012-09-102012-09-24150092诺德300A150093诺德300B1a1:1-4.5%
1年+3%		399007深证300
165809东吴中证可转换债券指数分级2014-05-092014-06-06150164可转债A150165可转债B2.33333333333a7:3-4.5%
1年+3%		--
166010中欧鼎利分级债券2011-06-162011-09-15150039鼎利A150040鼎利B2.33333333333a7:3-4%
1年+1%		--
166802浙商沪深300指数分级2012-05-072012-07-13150076浙商稳健150077浙商进取1a1:1-4.5%
1年+3%		399300沪深300
167301方正富邦中证保险主题指数分级2015-07-312015-08-11150329保险A150330保险B1a1:1-4.5%
1年+3%		399809保险主题
167503安信中证一带一路主题指数分级2015-05-142015-05-22150275一带一A150276一带一B1a1:1-4.5%
1年+3%		399991一带一路
167601国金通用沪深300指数分级2013-07-262013-08-23150140国金300A150141国金300B1a1:1-5%
1年+3.5%		399300沪深300
167701德邦德信中证中高企债指数分级2013-04-252013-06-03150133德信A150134德信B2.33333333333a7:3-3.7%
1年+1.2%		000833中高企债
168001国寿安保中证养老产业指数分级2015-06-262015-07-10150305养老A150306养老B1a1:1-4.5%
1年+3%		399812养老产业
168201中融中证一带一路主题指数分级2015-05-142015-05-22150265一带A150266一带B1a1:1-5.5%
1年+4%		399991一带一路
168203中融国证钢铁行业指数分级2015-06-192015-06-29150287钢铁A150288钢铁B1a1:1-5.5%
1年+4%		399440国证钢铁
168204中融中证煤炭指数分级2015-06-252015-07-03150289煤炭A级150290煤炭B级1a1:1-5.5%
1年+4%		399998中证煤炭
168205中融中证银行指数分级2015-06-052015-06-15150291银行A份150292银行B份1a1:1-5.5%
1年+4%		399986中证银行
502000西部利得中证500等权重指数分级2015-04-152015-04-27502001500等权A502002500等权B1a1:1-5%
1年+3.5%		399982500等权
502003易方达军工指数分级2015-07-082015-07-15502004军工A502005军工B1a1:1-4.5%
1年+3%		399967中证军工
502006易方达国企改革指数分级2015-06-152015-06-25502007国企改A502008国企改B1a1:1-4.5%
1年+3%		399974国企改革
502010易方达证券公司指数分级2015-07-082015-07-15502011证券A502012证券B1a1:1-4.5%
1年+3%		399975证券公司
502013长盛中证申万一带一路主题指数分级2015-05-292015-06-09502014一带一A502015一带一B1a1:1-5%
1年+3.5%		930620中证申万一带一路主题
502016长信中证一带一路主题指数分级2015-08-172015-08-24502017带路A502018带路B1a1:1-4.5%
1年+3%		399991一带一路
502020国金通用上证50指数分级2015-05-272015-06-05502021国金50A502022国金50B1a1:1-5%
1年+3.5%		000016上证50
502023鹏华国证钢铁行业指数分级2015-08-132015-08-24502024钢铁A502025钢铁B1a1:1-4.5%
1年+3%		399440国证钢铁
502026鹏华新丝路指数分级2015-08-132015-08-24502027新丝路A502028新丝路B1a1:1-4.5%
1年+3%		399429新丝路
502030中海中证高铁产业指数分级2015-07-312015-08-07502031高铁A502032高铁B1a1:1-5%
1年+3.5%		399807高铁产业
502036大成中证互联网金融指数分级2015-06-292015-07-07502037网金A502038网金B1a1:1-5.5%
1年+4%		399805互联金融
502040长盛上证50指数分级2015-08-132015-08-24502041上50A502042上50B1a1:1-5%
1年+3.5%		000016上证50
502048易方达上证50指数分级2015-04-152015-04-27502049上证50A502050上证50B1a1:1-4.5%
1年+3%		000016上证50
502053长盛中证全指券公司数分级2015-08-132015-08-24502054券商A502055券商B1a1:1-5%
1年+3.5%		399975证券公司
502056广发中证医疗指数分级2015-07-232015-07-31502057医疗A502058医疗B1a1:1-5.5%
1年+4%		399989中证医疗
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